跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策優(yōu)化

青島跨國公司資金歸集使用將更便利

青島日報(bào)社／觀海新聞?dòng)?記者自中國人民銀行青島市分行獲悉，為進(jìn)一步全面深化改革，擴(kuò)大高水平對外開放，近日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定優(yōu)化正在實(shí)施的跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策。青島市作為開展試點(diǎn)的10個(gè)省市之一，轄內(nèi)兩家試點(diǎn)跨國公司的資金歸集使用將更加便利。

跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)是人民銀行、外匯局在跨境雙向人民幣資金池、跨國公司跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，探索推出的本外幣合一的資金池業(yè)務(wù)管理框架。2022年7月，青島市作為全國第二批試點(diǎn)地區(qū)，獲批開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)，海信集團(tuán)、賽輪集團(tuán)成功入圍試點(diǎn)名單。

試點(diǎn)獲批以來，青島市跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)平穩(wěn)有序開展，兩家試點(diǎn)跨國公司先后開展了外債和境外放款額度集中、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付、意愿購匯等試點(diǎn)業(yè)務(wù)，目前共103家成員企業(yè)參與試點(diǎn)，試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)36億美元，有效節(jié)約了資金匯兌成本和外部融資成本。

此次試點(diǎn)政策的優(yōu)化，將進(jìn)一步提高跨國公司資金統(tǒng)籌使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。政策主要內(nèi)容包括：允許跨國公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)；簡化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核；允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；支持跨國公司主辦企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付。

政策優(yōu)化后，青島市原有的兩家試點(diǎn)跨國公司可直接適用新政策，其他符合條件、有實(shí)際需求的跨國公司也可根據(jù)需要向外匯局青島市分局申請開展試點(diǎn)。未來，隨著各項(xiàng)優(yōu)化升級(jí)措施的落地實(shí)施，青島市跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)的惠及面和政策效應(yīng)將不斷擴(kuò)大，更多優(yōu)質(zhì)的跨國公司有望加入試點(diǎn)，在外匯便利化政策的加持下提升本外幣跨境資金統(tǒng)一化、集約化管理水平，增強(qiáng)國際競爭力，助力青島市高水平對外開放和涉外經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（青島日報(bào)／觀海新聞?dòng)浾?傅軍）